| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 5 061.00 | 8 438.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 384.00 | 21 640.00 | 74 743.00 | 96 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 125.00 | 26 702.00 | 88 422.00 | 115 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 794.00 | 15 245.00 | 352 548.00 | 367 794.00 |
BZ Autres créances | 165 016.00 | | 165 016.00 | 165 016.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 318.00 | 15 245.00 | 526 073.00 | 541 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 443.00 | 41 948.00 | 614 495.00 | 656 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 722.00 | | | -49 722.00 |
DL TOTAL (I) | 82 258.00 | | | 82 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 793.00 | | | 226 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 155.00 | | | 139 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 237.00 | | | 532 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 495.00 | | | 614 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 167.00 | | | 511 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 577.00 | | | 128 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 207.00 | | | 79 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 339.00 | 19 204.00 | 48 841.00 | 56 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 339.00 | 19 204.00 | 48 841.00 | 56 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 793.00 | 226 793.00 | | 226 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 711.00 | 16 640.00 | 21 070.00 | 37 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 121.00 | 536 232.00 | 4 889.00 | 541 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 237.00 | 511 167.00 | 21 070.00 | 532 237.00 |