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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273.00 | 1 708.00 | 2 565.00 | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 409.00 | 90 220.00 | 28 188.00 | 118 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 145.00 | 91 929.00 | 36 216.00 | 128 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 303.00 | | 564 303.00 | 564 303.00 |
BZ Autres créances | 124 177.00 | | 124 177.00 | 124 177.00 |
CF Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 172.00 | | 694 172.00 | 694 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 318.00 | 91 929.00 | 730 389.00 | 822 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
DL TOTAL (I) | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 074.00 | | | 119 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 859.00 | | | 200 859.00 |
EA Autres dettes | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 478.00 | | | 577 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 389.00 | | | 730 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 227.00 | | | 563 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 486.00 | | 1 147 486.00 | 1 147 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 486.00 | | 1 147 486.00 | 1 147 486.00 |
FM Production stockée | | | -41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 951.00 | | | 1 112 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 478.00 | | | 1 079 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 503.00 | | 3 991.00 | 125 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 128 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 122 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 052.00 | | 3 981.00 | 120 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | 11.00 | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 445.00 | 25 834.00 | 1 349.00 | 67 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 445.00 | 25 834.00 | 1 349.00 | 67 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 564 304.00 | 564 304.00 | | 564 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 158.00 | 50 906.00 | 14 251.00 | 65 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 178.00 | 124 178.00 | | 124 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 544.00 | 692 616.00 | 4 928.00 | 697 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 479.00 | 563 228.00 | 14 251.00 | 577 479.00 |