| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 1 057.00 | 1 883.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 110.00 | 66 387.00 | 50 723.00 | 117 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 503.00 | 67 444.00 | 58 058.00 | 125 503.00 |
BP En cours de production de services | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 153.00 | | 396 153.00 | 396 153.00 |
BZ Autres créances | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 264.00 | | 548 264.00 | 548 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 767.00 | 67 444.00 | 606 323.00 | 673 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
EA Autres dettes | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 886.00 | | | 486 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 323.00 | | | 606 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 920.00 | | | 467 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 723.00 | 8 945.00 | 1 460 668.00 | 1 451 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 723.00 | 8 945.00 | 1 460 668.00 | 1 451 723.00 |
FM Production stockée | | | -32 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 877.00 | | | 1 434 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 706.00 | | | 1 432 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 483.00 | | 33 020.00 | 92 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 225.00 | | 32 827.00 | 87 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | 193.00 | 5 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 904.00 | 20 540.00 | | 46 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 904.00 | 20 540.00 | | 46 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 162.00 | 150 162.00 | | 150 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 081.00 | 201 081.00 | | 201 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 396 154.00 | 396 154.00 | | 396 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 972.00 | 6 005.00 | 18 967.00 | 24 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 861.00 | 505 943.00 | 4 918.00 | 510 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 887.00 | 467 920.00 | 18 967.00 | 486 887.00 |