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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273.00 | 2 563.00 | 1 710.00 | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 540.00 | 87 394.00 | 21 146.00 | 108 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 284.00 | 89 957.00 | 28 326.00 | 118 284.00 |
BP En cours de production de services | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 956.00 | | 384 956.00 | 384 956.00 |
BZ Autres créances | 131 404.00 | | 131 404.00 | 131 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 870.00 | | 527 870.00 | 527 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 155.00 | 89 957.00 | 556 197.00 | 646 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 626.00 | | | -67 626.00 |
DL TOTAL (I) | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 861.00 | | | 157 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 215.00 | | | 187 215.00 |
EA Autres dettes | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 914.00 | | | 500 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 197.00 | | | 556 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 884.00 | | | 442 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 146.00 | | 22 028.00 | 128 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 890.00 | 118 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 890.00 | 112 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 683.00 | | 22 021.00 | 122 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 462.00 | | 8.00 | 5 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 929.00 | 12 137.00 | 14 108.00 | 91 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 929.00 | 12 137.00 | 14 108.00 | 91 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 215.00 | 187 215.00 | | 187 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 384 957.00 | 384 957.00 | | 384 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 155.00 | 18 125.00 | 58 030.00 | 76 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 405.00 | 131 405.00 | | 131 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 495.00 | 520 559.00 | 4 936.00 | 525 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 914.00 | 442 884.00 | 58 030.00 | 500 914.00 |