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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402.00 | 3 102.00 | 2 299.00 | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 800.00 | 24 966.00 | 104 834.00 | 129 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 179.00 | 28 068.00 | 124 111.00 | 152 179.00 |
BP En cours de production de services | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 886.00 | | 237 886.00 | 237 886.00 |
BZ Autres créances | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 166.00 | | 318 166.00 | 318 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 346.00 | 28 068.00 | 442 278.00 | 470 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 716.00 | | | -10 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 554.00 | | | -171 554.00 |
DL TOTAL (I) | -116 271.00 | | | -116 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 971.00 | | | 205 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 868.00 | | | 187 868.00 |
EA Autres dettes | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 549.00 | | | 558 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 278.00 | | | 442 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 087.00 | | | 524 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 284.00 | | 116 454.00 | 118 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 558.00 | 152 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 558.00 | 135 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 815.00 | | 104 947.00 | 112 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 11 507.00 | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 958.00 | 20 669.00 | 82 558.00 | 89 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 958.00 | 20 669.00 | 82 558.00 | 89 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 937.00 | 115 937.00 | | 115 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 868.00 | 187 868.00 | | 187 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
UX Autres créances clients | 237 887.00 | 237 887.00 | | 237 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 842.00 | 90 380.00 | 34 462.00 | 124 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 865.00 | 314 422.00 | 16 443.00 | 330 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 550.00 | 524 088.00 | 34 462.00 | 558 550.00 |