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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 469.00 | 2 471.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 284.00 | 46 434.00 | 37 849.00 | 84 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 483.00 | 46 904.00 | 45 578.00 | 92 483.00 |
BP En cours de production de services | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 627.00 | | 520 627.00 | 520 627.00 |
BZ Autres créances | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
CF Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 063.00 | | 679 063.00 | 679 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 546.00 | 46 904.00 | 724 641.00 | 771 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
DL TOTAL (I) | 137 266.00 | | | 137 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 832.00 | | | 279 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
EA Autres dettes | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 375.00 | | | 587 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 641.00 | | | 724 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 375.00 | | | 587 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 574.00 | 8 000.00 | 1 581 574.00 | 1 573 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 574.00 | 8 000.00 | 1 581 574.00 | 1 573 574.00 |
FM Production stockée | | | 60 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 935.00 | | | 1 656 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 619.00 | | | 1 617 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 355.00 | 24 252.00 | 14 703.00 | 37 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 355.00 | 24 252.00 | 14 703.00 | 37 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 833.00 | 279 833.00 | | 279 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
UX Autres créances clients | 520 628.00 | 520 628.00 | | 520 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VP Divers | 74 031.00 | 7 403.00 | | 74 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 851.00 | 252 851.00 | | 252 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 453.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 099.00 | 599 192.00 | 4 907.00 | 604 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 376.00 | 587 376.00 | | 587 376.00 |