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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 954.00 | 88 570.00 | 63 383.00 | 151 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 937.00 | 93 069.00 | 1 597 868.00 | 1 690 937.00 |
BT Marchandises | 148 044.00 | 3 975.00 | 144 068.00 | 148 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
CF Disponibilités | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 588.00 | 3 975.00 | 496 612.00 | 500 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 525.00 | 97 044.00 | 2 094 481.00 | 2 191 525.00 |
CU Autres participations | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 069.00 | 1 117 426.00 | | 1 274 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 939.00 | 156 643.00 | | 151 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 007.00 | 1 439 069.00 | | 1 591 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 149.00 | 422 746.00 | | 278 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 165.00 | 79 045.00 | | 57 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 929.00 | 96 469.00 | | 107 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 230.00 | 44 281.00 | | 60 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 474.00 | 642 542.00 | | 503 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 481.00 | 2 081 610.00 | | 2 094 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 991.00 | 364 670.00 | | 368 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 862.00 | 15 706.00 | 499.00 | 77 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 862.00 | 15 706.00 | 499.00 | 77 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 474.00 | 368 991.00 | 134 482.00 | 503 474.00 |