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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 626.00 | 104 482.00 | 51 144.00 | 155 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 609.00 | 108 980.00 | 1 585 629.00 | 1 694 609.00 |
BT Marchandises | 147 819.00 | 1 671.00 | 146 149.00 | 147 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BZ Autres créances | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 127 282.00 | | 127 282.00 | 127 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 768.00 | 1 671.00 | 559 097.00 | 560 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 377.00 | 110 651.00 | 2 144 726.00 | 2 255 377.00 |
CU Autres participations | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 007.00 | 1 274 069.00 | | 1 426 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 668.00 | 151 939.00 | | 130 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 676.00 | 1 591 007.00 | | 1 721 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 616.00 | 278 149.00 | | 134 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 298.00 | 57 165.00 | | 67 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 026.00 | 107 929.00 | | 164 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 107.00 | 60 230.00 | | 57 107.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 050.00 | 503 474.00 | | 423 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 726.00 | 2 094 481.00 | | 2 144 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 050.00 | 368 991.00 | | 423 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 069.00 | 15 912.00 | | 93 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 026.00 | 164 026.00 | | 164 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 616.00 | 134 616.00 | | 134 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 326.00 | 55 666.00 | 660.00 | 56 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 050.00 | 423 050.00 | | 423 050.00 |