| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 517.00 | 119 285.00 | 25 232.00 | 144 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 640.00 | 123 783.00 | 1 559 856.00 | 1 683 640.00 |
BT Marchandises | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BZ Autres créances | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 599.00 | | 345 599.00 | 345 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 876.00 | | 544 876.00 | 544 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 515.00 | 123 783.00 | 2 104 732.00 | 2 228 515.00 |
CU Autres participations | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 983.00 | 1 556 676.00 | | 1 709 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 567.00 | 153 307.00 | | 115 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 550.00 | 1 874 983.00 | | 1 990 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 28 253.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 835.00 | 75 029.00 | | 75 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 875.00 | 41 648.00 | | 37 875.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 182.00 | 144 933.00 | | 114 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 732.00 | 2 019 916.00 | | 2 104 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 182.00 | 144 933.00 | | 114 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 322.00 | 13 305.00 | 6 844.00 | 117 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 322.00 | 13 305.00 | 6 844.00 | 117 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 131.00 | 75 471.00 | 660.00 | 76 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |