| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 361.00 | 112 823.00 | 38 537.00 | 151 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 344.00 | 117 322.00 | 1 573 022.00 | 1 690 344.00 |
BT Marchandises | 147 939.00 | 1 791.00 | 146 149.00 | 147 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 214 174.00 | | 214 174.00 | 214 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 684.00 | 1 791.00 | 446 894.00 | 448 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 029.00 | 119 113.00 | 2 019 916.00 | 2 139 029.00 |
CU Autres participations | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 676.00 | 1 426 007.00 | | 1 556 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 307.00 | 130 668.00 | | 153 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 983.00 | 1 721 676.00 | | 1 874 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 253.00 | 67 298.00 | | 28 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 029.00 | 164 026.00 | | 75 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 648.00 | 57 107.00 | | 41 648.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 933.00 | 423 050.00 | | 144 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 916.00 | 2 144 726.00 | | 2 019 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 933.00 | 423 050.00 | | 144 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 609.00 | | 3 820.00 | 1 694 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 085.00 | 1 690 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 085.00 | 155 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 124.00 | | 3 820.00 | 160 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 980.00 | 15 817.00 | 7 475.00 | 108 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 980.00 | 15 817.00 | 7 475.00 | 108 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 231.00 | 36 571.00 | 660.00 | 37 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 933.00 | 144 933.00 | | 144 933.00 |