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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 263.00 | 5 632.00 | 17 631.00 | 23 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 655.00 | 91 283.00 | 176 372.00 | 267 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 786.00 | 96 915.00 | 1 728 871.00 | 1 825 786.00 |
BT Marchandises | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BZ Autres créances | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
CF Disponibilités | 517 892.00 | | 517 892.00 | 517 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 663.00 | | 752 663.00 | 752 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 449.00 | 96 915.00 | 2 481 534.00 | 2 578 449.00 |
CU Autres participations | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 869.00 | 1 810 550.00 | | 1 796 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 518.00 | 136 316.00 | | 99 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 387.00 | 2 111 866.00 | | 2 061 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 819.00 | | | 160 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 189.00 | 21 724.00 | | 68 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 132.00 | 91 999.00 | | 130 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 617.00 | 70 260.00 | | 58 617.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 147.00 | 183 982.00 | | 420 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 534.00 | 2 295 849.00 | | 2 481 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 123.00 | 183 982.00 | | 285 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 801.00 | 26 691.00 | 61 577.00 | 131 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 801.00 | 26 691.00 | 61 577.00 | 131 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 132.00 | 130 132.00 | | 130 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 819.00 | 25 795.00 | 105 693.00 | 160 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 697.00 | 93 037.00 | 660.00 | 93 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 147.00 | 285 123.00 | 105 693.00 | 420 147.00 |