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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 207.00 | 127 302.00 | 16 905.00 | 144 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 105.00 | 131 801.00 | 1 558 304.00 | 1 690 105.00 |
BT Marchandises | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
BZ Autres créances | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CF Disponibilités | 501 443.00 | | 501 443.00 | 501 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 545.00 | | 737 545.00 | 737 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 650.00 | 131 801.00 | 2 295 849.00 | 2 427 650.00 |
CU Autres participations | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 550.00 | 1 709 983.00 | | 1 810 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 316.00 | 115 567.00 | | 136 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 866.00 | 1 990 550.00 | | 2 111 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 724.00 | 472.00 | | 21 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 75 835.00 | | 91 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 260.00 | 37 875.00 | | 70 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 982.00 | 114 182.00 | | 183 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 849.00 | 2 104 732.00 | | 2 295 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 783.00 | 13 548.00 | 5 530.00 | 123 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 784.00 | 13 548.00 | 5 530.00 | 123 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 486.00 | 101 826.00 | 660.00 | 102 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 982.00 | 183 982.00 | | 183 982.00 |