| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 309.00 | 321 837.00 | 32 472.00 | 354 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 326.00 | 216 326.00 | | 216 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 473.00 | 397 621.00 | 275 853.00 | 673 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 291.00 | 935 784.00 | 328 508.00 | 1 264 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 159.00 | | 542 159.00 | 542 159.00 |
BZ Autres créances | 2 594 755.00 | | 2 594 755.00 | 2 594 755.00 |
CF Disponibilités | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 211.00 | 28 770.00 | 3 201 441.00 | 3 230 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 503.00 | 964 554.00 | 3 529 949.00 | 4 494 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 776 800.00 | 6 776 800.00 | | 6 776 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 826 598.00 | -3 352 110.00 | | -11 826 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 465 681.00 | -8 474 488.00 | | -6 465 681.00 |
DL TOTAL (I) | -11 515 480.00 | -5 049 798.00 | | -11 515 480.00 |
DP Provisions pour risques | 277 088.00 | 361 928.00 | | 277 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 088.00 | 361 928.00 | | 277 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 802.00 | 3 435 427.00 | | 2 520 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 653.00 | 1 506 658.00 | | 1 115 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 574.00 | 10 241.00 | | 81 574.00 |
EA Autres dettes | 11 050 312.00 | 2 884 476.00 | | 11 050 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 768 341.00 | 7 836 802.00 | | 14 768 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 949.00 | 3 148 931.00 | | 3 529 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 721 417.00 | | 18 721 417.00 | 18 721 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 721 417.00 | | 18 721 417.00 | 18 721 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 024 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 054 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 450 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 425 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 477 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 436.00 | 13 300.00 | | 11 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | 1 480.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 916.00 | 14 780.00 | | 13 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 66 534.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 85 562.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 272.00 | -70 782.00 | | 12 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 038 704.00 | 18 667 149.00 | | 19 038 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 504 386.00 | 27 141 637.00 | | 25 504 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 465 681.00 | -8 474 488.00 | | -6 465 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 006.00 | | 284 286.00 | 980 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 128.00 | | 34 746.00 | 322 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 852.00 | | 249 540.00 | 657 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 474.00 | 85 310.00 | | 850 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 563.00 | 18 274.00 | | 303 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 910.00 | 67 037.00 | | 546 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 926.00 | 28 500.00 | 113 340.00 | 361 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 482.00 | 26 417.00 | 59 129.00 | 61 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 482.00 | 26 417.00 | 59 129.00 | 61 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 410.00 | 54 917.00 | 172 469.00 | 423 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 917.00 | 172 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 802.00 | 2 520 802.00 | | 2 520 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 785.00 | 445 785.00 | | 445 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 953.00 | 490 953.00 | | 490 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 542 159.00 | | | 542 159.00 |
VB T. V. A. | 909 893.00 | | | 909 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 706.00 | | | 1 684 706.00 |
VI Groupe et associés | 11 022 526.00 | 11 022 526.00 | | 11 022 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 770.00 | 3 184 770.00 | | 3 184 770.00 |
VW T.V.A. | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 768 341.00 | 14 768 341.00 | | 14 768 341.00 |