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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 134.00 | 343 187.00 | 26 947.00 | 370 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 326.00 | 216 326.00 | | 216 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 625.00 | 514 271.00 | 178 354.00 | 692 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 958.00 | 1 073 784.00 | 377 174.00 | 1 450 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 239.00 | 28 770.00 | 3 469.00 | 32 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 354.00 | | 573 354.00 | 573 354.00 |
BZ Autres créances | 3 436 044.00 | | 3 436 044.00 | 3 436 044.00 |
CF Disponibilités | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 232.00 | 28 770.00 | 4 078 462.00 | 4 107 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 190.00 | 1 102 554.00 | 4 455 636.00 | 5 558 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 776 800.00 | 6 776 800.00 | | 6 776 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 292 280.00 | -11 826 598.00 | | -18 292 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 001 759.00 | -6 465 681.00 | | -7 001 759.00 |
DL TOTAL (I) | -18 517 238.00 | -11 515 480.00 | | -18 517 238.00 |
DP Provisions pour risques | 234 244.00 | 277 088.00 | | 234 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 244.00 | 277 088.00 | | 234 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 070.00 | 2 520 802.00 | | 2 613 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 618.00 | 1 115 653.00 | | 1 085 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 252.00 | 81 574.00 | | 44 252.00 |
EA Autres dettes | 18 992 160.00 | 11 050 312.00 | | 18 992 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 738 630.00 | 14 768 341.00 | | 22 738 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 636.00 | 3 529 949.00 | | 4 455 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 712 068.00 | | 15 712 068.00 | 15 712 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 712 068.00 | | 15 712 068.00 | 15 712 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 840 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 313 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 693 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 853 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 003 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 11 436.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 13 916.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 644.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 644.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | 12 272.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 841 811.00 | 19 038 704.00 | | 15 841 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 843 570.00 | 25 504 386.00 | | 22 843 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 001 759.00 | -6 465 681.00 | | -7 001 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 292.00 | | 214 529.00 | 1 264 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 521.00 | 7 342.00 | 1 450 958.00 | 20 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 342.00 | 407 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 521.00 | 7 342.00 | 947 926.00 | 20 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 874.00 | | 57 713.00 | 356 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 392.00 | | 61 055.00 | 907 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 95 761.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 784.00 | 138 000.00 | | 935 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 837.00 | 21 350.00 | | 321 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 947.00 | 116 650.00 | | 613 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 088.00 | 14 682.00 | 57 525.00 | 277 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 858.00 | 14 682.00 | 57 525.00 | 305 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 682.00 | 57 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 070.00 | 2 613 070.00 | | 2 613 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 526.00 | 386 526.00 | | 386 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 659.00 | 424 659.00 | | 424 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
UX Autres créances clients | 573 354.00 | | | 573 354.00 |
VB T. V. A. | 809 526.00 | | | 809 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 616 868.00 | | | 2 616 868.00 |
VI Groupe et associés | 18 881 275.00 | 18 881 275.00 | | 18 881 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 010.00 | 180 010.00 | | 180 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 390.00 | 4 163 390.00 | | 4 163 390.00 |
VW T.V.A. | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 738 630.00 | 22 738 630.00 | | 22 738 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |