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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 500.00 | 377 444.00 | 2 056.00 | 379 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 301.00 | 242 748.00 | 12 552.00 | 255 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 563.00 | 697 626.00 | 12 937.00 | 710 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 151.00 | 1 317 819.00 | 123 332.00 | 1 441 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 239.00 | 28 770.00 | 3 469.00 | 32 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 825.00 | | 494 825.00 | 494 825.00 |
BZ Autres créances | 6 218 911.00 | | 6 218 911.00 | 6 218 911.00 |
CF Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 821 626.00 | 28 770.00 | 6 792 856.00 | 6 821 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 777.00 | 1 346 588.00 | 6 916 188.00 | 8 262 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 366 964.00 | 8 366 964.00 | | 8 366 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 458.00 | 6 999 798.00 | | 59 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 011 702.00 | -6 940 340.00 | | -6 011 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 721.00 | 8 426 422.00 | | 2 414 721.00 |
DP Provisions pour risques | 137 224.00 | 130 349.00 | | 137 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 224.00 | 130 349.00 | | 297 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 608.00 | 2 737 045.00 | | 3 080 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 830.00 | 1 168 630.00 | | 1 095 830.00 |
EA Autres dettes | 27 805.00 | 27 824.00 | | 27 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 204 244.00 | 3 937 028.00 | | 4 204 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 188.00 | 12 493 799.00 | | 6 916 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 691 870.00 | | 12 691 870.00 | 12 691 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 691 870.00 | | 12 691 870.00 | 12 691 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 762 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 775 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 804 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 041 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 008 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 796 591.00 | 13 994 926.00 | | 12 796 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 808 293.00 | 20 935 266.00 | | 18 808 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 011 702.00 | -6 940 340.00 | | -6 011 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 785.00 | | 15 066.00 | 1 434 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 1 441 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 965 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 498.00 | | 15 066.00 | 959 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 376.00 | 113 768.00 | 325.00 | 1 204 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 960.00 | 18 484.00 | | 358 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 415.00 | 95 284.00 | 325.00 | 845 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 160 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 349.00 | 177 225.00 | 10 350.00 | 130 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 119.00 | 177 225.00 | 10 350.00 | 159 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 225.00 | 10 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 608.00 | 3 080 608.00 | | 3 080 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 463.00 | 416 463.00 | | 416 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 001.00 | 457 001.00 | | 457 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
UX Autres créances clients | 494 825.00 | 494 825.00 | | 494 825.00 |
VB T. V. A. | 673 248.00 | 673 248.00 | | 673 248.00 |
VC Groupe et associés | 3 259 292.00 | 3 259 292.00 | | 3 259 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 128.00 | 155 128.00 | | 155 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286 371.00 | 2 286 371.00 | | 2 286 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878 018.00 | 6 878 018.00 | | 6 878 018.00 |
VW T.V.A. | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 244.00 | 4 204 244.00 | | 4 204 244.00 |