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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 323.00 | 231 317.00 | 5.00 | 231 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 086.00 | 247 625.00 | 2 461.00 | 250 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 019.00 | 420 498.00 | 25 521.00 | 446 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 214.00 | 899 440.00 | 123 774.00 | 1 023 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 239.00 | 28 770.00 | 3 469.00 | 32 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 026.00 | | 885 026.00 | 885 026.00 |
BZ Autres créances | 1 287 650.00 | | 1 287 650.00 | 1 287 650.00 |
CF Disponibilités | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 769.00 | 28 770.00 | 2 197 999.00 | 2 226 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 982.00 | 928 210.00 | 2 321 773.00 | 3 249 982.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 366 964.00 | 8 366 964.00 | | 8 366 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 59 458.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 952 243.00 | | | -5 952 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 947 686.00 | -6 011 702.00 | | -4 947 686.00 |
DL TOTAL (I) | -2 532 965.00 | 2 414 721.00 | | -2 532 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 137 224.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 160 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 297 224.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 290.00 | 3 080 608.00 | | 2 118 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 210.00 | 1 095 830.00 | | 478 210.00 |
EA Autres dettes | 2 208 237.00 | 27 805.00 | | 2 208 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 737.00 | 4 204 244.00 | | 4 804 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 772.00 | 6 916 188.00 | | 2 321 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 920 883.00 | | 4 920 883.00 | 4 920 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 883.00 | | 4 920 883.00 | 4 920 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 402 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -64 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 622 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 180 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 929 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 925 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 107.00 | 847.00 | | 9 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 893.00 | 847.00 | | 36 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 3 000.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 044.00 | 845.00 | | 9 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 535.00 | 3 845.00 | | 59 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 641.00 | -2 999.00 | | -22 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 814.00 | 12 796 591.00 | | 5 293 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 500.00 | 18 808 293.00 | | 10 241 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 947 686.00 | -6 011 702.00 | | -4 947 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 000.00 | 26 000.00 | 289 000.00 | 1 318 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 000.00 | 2 000.00 | 148 000.00 | 377 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 000.00 | 24 000.00 | 141 000.00 | 941 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 000.00 | 50 000.00 | 297 000.00 | 297 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 000.00 | 50 000.00 | 297 000.00 | 297 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 000.00 | 2 118 000.00 | | 2 118 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208 000.00 | 2 208 000.00 | | 2 208 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 000.00 | 2 185 000.00 | 96 000.00 | 2 281 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 000.00 | 4 804 000.00 | | 4 804 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |