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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 322.00 | 231 322.00 | | 231 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 085.00 | 250 085.00 | | 250 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 018.00 | 432 711.00 | 13 307.00 | 446 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 213.00 | 914 119.00 | 109 093.00 | 1 023 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 239.00 | 28 769.00 | 3 469.00 | 32 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 101.00 | | 292 101.00 | 292 101.00 |
BZ Autres créances | 1 202 548.00 | | 1 202 548.00 | 1 202 548.00 |
CF Disponibilités | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 214.00 | 28 769.00 | 1 521 444.00 | 1 550 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 427.00 | 942 889.00 | 1 630 538.00 | 2 573 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 366 963.00 | 8 366 964.00 | | 8 366 963.00 |
DH Report à nouveau | -10 899 928.00 | -5 952 243.00 | | -10 899 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 376 556.00 | -4 947 686.00 | | -7 376 556.00 |
DL TOTAL (I) | -9 909 521.00 | -2 532 965.00 | | -9 909 521.00 |
DP Provisions pour risques | 1 698 958.00 | | | 1 698 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 50 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 958 958.00 | 50 000.00 | | 1 958 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 235.00 | 2 118 290.00 | | 3 152 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 901.00 | 478 210.00 | | 942 901.00 |
EA Autres dettes | 5 485 964.00 | 2 208 237.00 | | 5 485 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 581 101.00 | 4 804 737.00 | | 9 581 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 538.00 | 2 321 772.00 | | 1 630 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 968 837.00 | 197 384.00 | 4 166 221.00 | 3 968 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 837.00 | 197 384.00 | 4 166 221.00 | 3 968 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 958 958.00 | |
GE Autres charges | | | 842 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 281 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 091 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 128 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 107.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 36 893.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 611.00 | 490.00 | | 297 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 611.00 | 59 534.00 | | 297 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 611.00 | -22 640.00 | | -247 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 331.00 | 5 293 814.00 | | 4 239 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 888.00 | 10 241 499.00 | | 11 615 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 376 556.00 | -4 947 685.00 | | -7 376 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 000.00 | | | 1 023 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 000.00 | 15 000.00 | | 899 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 000.00 | 15 000.00 | | 668 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 1 959 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 1 959 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 000.00 | 3 152 000.00 | | 3 152 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486 000.00 | 5 486 000.00 | | 5 486 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 000.00 | 9 581 000.00 | | 9 581 000.00 |