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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 500.00 | 358 960.00 | 20 540.00 | 379 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 601.00 | 223 957.00 | 22 644.00 | 246 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 197.00 | 621 458.00 | 82 740.00 | 704 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 785.00 | 1 204 376.00 | 230 409.00 | 1 434 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 239.00 | 28 770.00 | 8 469.00 | 37 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 859.00 | | 558 859.00 | 558 859.00 |
BZ Autres créances | 11 626 725.00 | | 11 626 725.00 | 11 626 725.00 |
CF Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 292 160.00 | 28 770.00 | 12 263 390.00 | 12 292 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 726 945.00 | 1 233 145.00 | 12 493 799.00 | 13 726 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 366 964.00 | 6 776 800.00 | | 8 366 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 999 798.00 | | | 6 999 798.00 |
DH Report à nouveau | | -18 292 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 940 340.00 | -7 001 759.00 | | -6 940 340.00 |
DL TOTAL (I) | 8 426 422.00 | -18 517 238.00 | | 8 426 422.00 |
DP Provisions pour risques | 130 349.00 | 234 244.00 | | 130 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 349.00 | 234 244.00 | | 130 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 045.00 | 2 613 070.00 | | 2 737 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 630.00 | 1 085 618.00 | | 1 168 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 252.00 | | |
EA Autres dettes | 27 824.00 | 18 992 160.00 | | 27 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 028.00 | 22 738 630.00 | | 3 937 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 799.00 | 4 455 636.00 | | 12 493 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 818 781.00 | | 13 818 781.00 | 13 818 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 818 781.00 | | 13 818 781.00 | 13 818 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 994 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 421 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 714 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 719 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 940 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 994 926.00 | 15 841 811.00 | | 13 994 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 935 266.00 | 22 843 570.00 | | 20 935 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 940 340.00 | -7 001 759.00 | | -6 940 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 958.00 | | 50 418.00 | 1 450 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 275.00 | 36 317.00 | 1 434 785.00 | 30 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 317.00 | 379 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 275.00 | | 959 498.00 | 30 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 246.00 | | 8 572.00 | 407 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 925.00 | | 41 847.00 | 947 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 784.00 | 130 592.00 | | 1 073 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 187.00 | 15 774.00 | | 343 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 597.00 | 114 818.00 | | 730 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 244.00 | 10 220.00 | 114 115.00 | 234 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 014.00 | 10 220.00 | 114 115.00 | 263 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 220.00 | 114 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 045.00 | 2 737 045.00 | | 2 737 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 935.00 | 433 935.00 | | 433 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 268.00 | 451 268.00 | | 451 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
UX Autres créances clients | 558 859.00 | 558 859.00 | | 558 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 762 864.00 | 762 864.00 | | 762 864.00 |
VC Groupe et associés | 7 999 935.00 | 7 999 935.00 | | 7 999 935.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 632.00 | 197 632.00 | | 197 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 247.00 | 2 863 247.00 | | 2 863 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 336 790.00 | 12 336 790.00 | | 12 336 790.00 |
VW T.V.A. | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 028.00 | 3 937 028.00 | | 3 937 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |