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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | 2 131.00 | 580.00 | 2 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -58 229.00 | | -58 229.00 | -58 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | -5 542.00 | | -5 542.00 | -5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 813.00 | 2 131.00 | 976 682.00 | 978 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 056.00 | | 108 056.00 | 108 056.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 941.00 | | 120 941.00 | 120 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 753.00 | 2 131.00 | 1 097 622.00 | 1 099 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | -63 771.00 | | | -63 771.00 |
CU Autres participations | 1 039 873.00 | | 1 039 873.00 | 1 039 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 234 727.00 | 234 664.00 | | 234 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 63.00 | | 195.00 |
DK Provisions réglementées | 68 074.00 | 52 896.00 | | 68 074.00 |
DL TOTAL (I) | 440 496.00 | 425 123.00 | | 440 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 305.00 | 390 672.00 | | 291 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 339.00 | 211 417.00 | | 214 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 947.00 | 32 502.00 | | 33 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 535.00 | 150 313.00 | | 117 535.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 127.00 | 785 444.00 | | 657 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 622.00 | 1 210 566.00 | | 1 097 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 701.00 | 499 194.00 | | 472 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 400.00 | | 426 400.00 | 426 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 400.00 | | 426 400.00 | 426 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 436.00 | 21 743.00 | | 27 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 2 862.00 | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 584.00 | 18 040.00 | | 15 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 584.00 | -18 040.00 | | -15 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 336.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 543.00 | 509 243.00 | | 455 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 348.00 | 509 180.00 | | 455 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | 63.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 933.00 | | 66 457.00 | 976 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 578.00 | | 976 102.00 | 64 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 578.00 | | 978 813.00 | 64 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 223.00 | | 66 457.00 | 974 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 825.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 825.00 | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -58 229.00 | -58 229.00 | | -58 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | -5 542.00 | -5 542.00 | | -5 542.00 |
UX Autres créances clients | 108 056.00 | | | 108 056.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 250.00 | 101 824.00 | 184 426.00 | 286 250.00 |
VI Groupe et associés | 214 339.00 | 214 339.00 | | 214 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VW T.V.A. | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 127.00 | 472 701.00 | 184 426.00 | 657 127.00 |