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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 499.00 | 8 862.00 | 106 637.00 | 115 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 410.00 | 8 862.00 | 1 139 547.00 | 1 148 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BZ Autres créances | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 618.00 | 8 862.00 | 1 194 756.00 | 1 203 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
CU Autres participations | 1 021 873.00 | | 1 021 873.00 | 1 021 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 125 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | | 235 350.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 459.00 | | | -162 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 603.00 | 22 192.00 | | 394 603.00 |
DK Provisions réglementées | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
DL TOTAL (I) | 395 517.00 | 470 914.00 | | 395 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 759.00 | 93 742.00 | | 412 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 672.00 | 480 333.00 | | 203 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 577.00 | 69 837.00 | | 91 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 416.00 | 144 543.00 | | 90 416.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 1 016.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 239.00 | 789 471.00 | | 799 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 756.00 | 1 260 385.00 | | 1 194 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 456.00 | 789 471.00 | | 440 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 652.00 | 31 166.00 | | 35 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 45.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -45.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 751.00 | 591 216.00 | | 1 042 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 148.00 | 569 025.00 | | 648 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 603.00 | 22 192.00 | | 394 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 751.00 | | 118 659.00 | 1 047 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 1 032 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 148 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 128.00 | | 108 371.00 | 7 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 623.00 | | 10 288.00 | 1 040 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 602.00 | 4 260.00 | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | 4 260.00 | | 4 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UX Autres créances clients | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VB T. V. A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VC Groupe et associés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 759.00 | 53 976.00 | 358 783.00 | 412 759.00 |
VI Groupe et associés | 203 672.00 | 203 672.00 | | 203 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
VP Divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VW T.V.A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 239.00 | 440 456.00 | 358 783.00 | 799 239.00 |