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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128.00 | 4 602.00 | 2 526.00 | 7 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 751.00 | 4 602.00 | 1 043 149.00 | 1 047 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 344.00 | | 94 344.00 | 94 344.00 |
BZ Autres créances | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
CF Disponibilités | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 236.00 | | 217 236.00 | 217 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 987.00 | 4 602.00 | 1 260 385.00 | 1 264 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 1 039 873.00 | | 1 039 873.00 | 1 039 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 235 350.00 | 234 922.00 | | 235 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 192.00 | 428.00 | | 22 192.00 |
DK Provisions réglementées | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
DL TOTAL (I) | 470 914.00 | 448 722.00 | | 470 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 742.00 | 186 001.00 | | 93 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 333.00 | 188 686.00 | | 480 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 837.00 | 39 924.00 | | 69 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 543.00 | 172 891.00 | | 144 543.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 1 270.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 471.00 | 588 773.00 | | 789 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 385.00 | 1 037 495.00 | | 1 260 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 471.00 | 496 285.00 | | 789 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 166.00 | 28 976.00 | | 31 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 844.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -7 844.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 874.00 | 3 668.00 | | -19 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 216.00 | 568 002.00 | | 591 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 025.00 | 567 574.00 | | 569 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 192.00 | 428.00 | | 22 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 498.00 | | 96 253.00 | 951 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | | 1 451.00 | 5 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 821.00 | | 94 802.00 | 945 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 1 455.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 1 455.00 | | 3 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VC Groupe et associés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
VI Groupe et associés | 480 333.00 | 480 333.00 | | 480 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 734.00 | 205 734.00 | | 205 734.00 |
VW T.V.A. | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 471.00 | 789 471.00 | | 789 471.00 |