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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 779.00 | 37 580.00 | 81 200.00 | 118 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 940.00 | 37 580.00 | 1 113 360.00 | 1 150 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
BZ Autres créances | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 474.00 | 37 580.00 | 1 239 894.00 | 1 277 474.00 |
CU Autres participations | 1 021 873.00 | | 1 021 873.00 | 1 021 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 162 144.00 | 162 144.00 | | 162 144.00 |
DH Report à nouveau | 47 695.00 | 70 000.00 | | 47 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 654.00 | -22 305.00 | | 27 654.00 |
DK Provisions réglementées | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
DL TOTAL (I) | 400 865.00 | 373 212.00 | | 400 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 946.00 | 380 366.00 | | 318 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 775.00 | 224 223.00 | | 225 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 917.00 | 15 728.00 | | 11 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 942.00 | 187 773.00 | | 140 942.00 |
EA Autres dettes | 141 450.00 | 493.00 | | 141 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 029.00 | 808 583.00 | | 839 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 894.00 | 1 181 795.00 | | 1 239 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 706.00 | 415 837.00 | | 538 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 265.00 | 34 522.00 | | 28 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 905.00 | -10 976.00 | | -15 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 279.00 | 562 510.00 | | 582 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 625.00 | 584 815.00 | | 554 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 654.00 | -22 305.00 | | 27 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 569.00 | | 1 371.00 | 1 149 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 408.00 | | 1 371.00 | 117 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 161.00 | | | 1 032 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 455.00 | 14 125.00 | | 23 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 455.00 | 14 125.00 | | 23 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 22 500.00 | 67 500.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UX Autres créances clients | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
VB T. V. A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VC Groupe et associés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 946.00 | 86 123.00 | 232 823.00 | 318 946.00 |
VI Groupe et associés | 135 775.00 | 135 775.00 | | 135 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
VW T.V.A. | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 029.00 | 538 706.00 | 300 323.00 | 839 029.00 |