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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | 3 148.00 | 2 529.00 | 5 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -89 424.00 | | -89 424.00 | -89 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | -4 628.00 | | -4 628.00 | -4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 498.00 | 3 148.00 | 948 350.00 | 951 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 643.00 | 3 148.00 | 1 037 495.00 | 1 040 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | -94 052.00 | | | -94 052.00 |
CU Autres participations | 1 039 873.00 | | 1 039 873.00 | 1 039 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 234 922.00 | 234 727.00 | | 234 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | 195.00 | | 428.00 |
DK Provisions réglementées | 75 873.00 | 68 074.00 | | 75 873.00 |
DL TOTAL (I) | 448 722.00 | 440 496.00 | | 448 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 001.00 | 291 305.00 | | 186 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 686.00 | 214 339.00 | | 188 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 924.00 | 33 947.00 | | 39 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 891.00 | 117 535.00 | | 172 891.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 773.00 | 657 127.00 | | 588 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 495.00 | 1 097 622.00 | | 1 037 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 285.00 | 472 701.00 | | 496 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 406.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 799.00 | 15 178.00 | | 7 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 844.00 | 15 584.00 | | 7 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 844.00 | -15 584.00 | | -7 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 199.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 002.00 | 455 543.00 | | 568 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 574.00 | 455 348.00 | | 567 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428.00 | 195.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 813.00 | | 67 582.00 | 978 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 897.00 | 945 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 897.00 | 951 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | | 2 967.00 | 2 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 102.00 | | 64 616.00 | 976 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131.00 | 1 017.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 1 017.00 | | 2 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 074.00 | 7 799.00 | | 68 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -89 424.00 | -89 424.00 | | -89 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | -4 628.00 | -4 628.00 | | -4 628.00 |
UX Autres créances clients | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
VB T. V. A. | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 477.00 | 90 989.00 | 92 488.00 | 183 477.00 |
VI Groupe et associés | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -13 410.00 | -13 410.00 | | -13 410.00 |
VW T.V.A. | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 773.00 | 496 285.00 | 92 488.00 | 588 773.00 |