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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 408.00 | 23 455.00 | 93 953.00 | 117 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 569.00 | 23 455.00 | 1 126 114.00 | 1 149 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 249.00 | 23 455.00 | 1 181 795.00 | 1 205 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
CU Autres participations | 1 021 873.00 | | 1 021 873.00 | 1 021 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 162 144.00 | | | 162 144.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | -162 459.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 305.00 | 394 603.00 | | -22 305.00 |
DK Provisions réglementées | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
DL TOTAL (I) | 373 212.00 | 395 517.00 | | 373 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 366.00 | 412 759.00 | | 380 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 223.00 | 203 672.00 | | 224 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 91 577.00 | | 15 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 773.00 | 90 416.00 | | 187 773.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 815.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 583.00 | 799 239.00 | | 808 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 795.00 | 1 194 756.00 | | 1 181 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 837.00 | 440 456.00 | | 415 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 937.00 | | 527 937.00 | 527 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 937.00 | | 527 937.00 | 527 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 522.00 | 35 652.00 | | 34 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 18 000.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 30 000.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 976.00 | | | -10 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 510.00 | 1 042 751.00 | | 562 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 815.00 | 648 148.00 | | 584 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 305.00 | 394 603.00 | | -22 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 410.00 | | 1 909.00 | 1 148 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 032 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 149 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 499.00 | | 1 909.00 | 115 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 911.00 | | | 1 032 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862.00 | 14 593.00 | | 8 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | 14 593.00 | | 8 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 16 200.00 | 72 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 083.00 | 113 083.00 | | 113 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UX Autres créances clients | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 366.00 | 61 420.00 | 254 198.00 | 380 366.00 |
VI Groupe et associés | 134 223.00 | 134 223.00 | | 134 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VW T.V.A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 583.00 | 415 837.00 | 326 198.00 | 808 583.00 |