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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 868.00 | 11 947.00 | 1 921.00 | 13 868.00 |
040 Immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 227.00 | 41 947.00 | 87 281.00 | 129 227.00 |
060 Stock marchandises | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
072 Créances – Autres | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
084 Disponibilités | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 289.00 | | 102 289.00 | 102 289.00 |
110 Total général Actif | 231 516.00 | 41 947.00 | 189 569.00 | 231 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 082.00 | 289 884.00 | | 282 082.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 881.00 | 290 684.00 | | 282 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 306.00 | 167 962.00 | | 167 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 568.00 | -6 455.00 | | -1 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367.00 | 569.00 | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 47 630.00 | 48 509.00 | | 47 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 2 323.00 | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 025.00 | 44 545.00 | | 48 025.00 |
252 Charges sociales | 12 323.00 | 11 038.00 | | 12 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | 2 215.00 | | 2 185.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 371.00 | 270 709.00 | | 279 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 511.00 | 19 975.00 | | 3 511.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 406.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 304.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 2 545.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 529.00 | 16 721.00 | | 2 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 227.00 | | | 129 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |