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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 018.00 | 15 484.00 | 1 533.00 | 17 018.00 |
040 Immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 963.00 | 45 484.00 | 87 478.00 | 132 963.00 |
060 Stock marchandises | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
084 Disponibilités | 113 853.00 | | 113 853.00 | 113 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
110 Total général Actif | 324 296.00 | 45 481.00 | 278 812.00 | 324 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 923.00 | 264 024.00 | | 268 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 13 666.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7 196.00 | 5 453.00 | | 7 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 119.00 | 283 143.00 | | 296 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 469.00 | 167 211.00 | | 175 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 373.00 | -5 477.00 | | -7 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 835.00 | 870.00 | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 49 545.00 | 42 990.00 | | 49 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 2 519.00 | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 876.00 | 42 990.00 | | 45 876.00 |
252 Charges sociales | 4 127.00 | 6 311.00 | | 4 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 001.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 778.00 | 259 141.00 | | 271 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 341.00 | 24 002.00 | | 24 341.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 263.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 1 545.00 | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 260.00 | 22 424.00 | | 23 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 755.00 | | | 132 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207.00 | | | 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |