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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 018.00 | 14 758.00 | 2 259.00 | 17 018.00 |
040 Immobilisations financières | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 755.00 | 44 758.00 | 87 997.00 | 132 755.00 |
060 Stock marchandises | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
084 Disponibilités | 102 663.00 | | 102 663.00 | 102 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
110 Total général Actif | 307 751.00 | 44 758.00 | 262 993.00 | 307 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 024.00 | 297 334.00 | | 264 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 5 453.00 | 3.00 | | 5 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 143.00 | 297 338.00 | | 283 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 211.00 | 167 577.00 | | 167 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 477.00 | 4 771.00 | | -5 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 870.00 | 529.00 | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 42 990.00 | 48 479.00 | | 42 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 2 441.00 | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 990.00 | 44 199.00 | | 42 990.00 |
252 Charges sociales | 6 311.00 | 7 574.00 | | 6 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | 457.00 | | 726.00 |
262 Autres charges | 1 001.00 | 1.00 | | 1 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 141.00 | 276 029.00 | | 259 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 002.00 | 21 309.00 | | 24 002.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 282.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 395.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 3 170.00 | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 424.00 | 17 463.00 | | 22 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |