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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 868.00 | 13 575.00 | 292.00 | 13 868.00 |
040 Immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 462.00 | 43 575.00 | 85 886.00 | 129 462.00 |
060 Stock marchandises | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
084 Disponibilités | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 111.00 | | 105 111.00 | 105 111.00 |
110 Total général Actif | 234 573.00 | 43 575.00 | 190 997.00 | 234 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 672.00 | 294 014.00 | | 284 672.00 |
230 Autres produits | 1 589.00 | 375.00 | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 261.00 | 294 389.00 | | 286 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 938.00 | 190 612.00 | | 166 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 950.00 | -9 088.00 | | 10 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277.00 | 466.00 | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 48 572.00 | 47 908.00 | | 48 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 3 687.00 | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 602.00 | 43 594.00 | | 44 602.00 |
252 Charges sociales | 8 137.00 | 7 085.00 | | 8 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | 1 533.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 581.00 | 285 796.00 | | 282 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 680.00 | 8 593.00 | | 3 680.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 173.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | 338.00 | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 827.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 410.00 | 7 255.00 | | 2 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 137.00 | | | 30 137.00 |