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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 868.00 | 13 479.00 | 388.00 | 13 868.00 |
040 Immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 355.00 | 43 479.00 | 85 876.00 | 129 355.00 |
060 Stock marchandises | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
072 Créances – Autres | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
084 Disponibilités | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 632.00 | | 120 632.00 | 120 632.00 |
110 Total général Actif | 249 987.00 | 43 479.00 | 206 508.00 | 249 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 014.00 | 282 082.00 | | 294 014.00 |
230 Autres produits | 375.00 | 800.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 389.00 | 282 881.00 | | 294 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 612.00 | 167 306.00 | | 190 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 088.00 | -1 568.00 | | -9 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | 367.00 | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 47 908.00 | 47 630.00 | | 47 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | 3 102.00 | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 594.00 | 48 025.00 | | 43 594.00 |
252 Charges sociales | 7 085.00 | 12 323.00 | | 7 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 533.00 | 2 185.00 | | 1 533.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 285 796.00 | 279 371.00 | | 285 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 593.00 | 3 511.00 | | 8 593.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 370.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 557.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 57.00 | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 255.00 | 2 529.00 | | 7 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 227.00 | | | 129 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128.00 | | | 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 551.00 | | | 33 551.00 |