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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 018.00 | 14 032.00 | 2 985.00 | 17 018.00 |
040 Immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 734.00 | 44 032.00 | 88 702.00 | 132 734.00 |
060 Stock marchandises | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
072 Créances – Autres | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
084 Disponibilités | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
110 Total général Actif | 239 907.00 | 44 032.00 | 195 875.00 | 239 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 334.00 | 284 672.00 | | 297 334.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 589.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 338.00 | 286 261.00 | | 297 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 577.00 | 166 938.00 | | 167 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 771.00 | 10 950.00 | | 4 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 529.00 | 277.00 | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 48 479.00 | 48 572.00 | | 48 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 3 009.00 | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 199.00 | 44 602.00 | | 44 199.00 |
252 Charges sociales | 7 574.00 | 8 137.00 | | 7 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | 96.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 029.00 | 282 581.00 | | 276 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 309.00 | 3 680.00 | | 21 309.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 282.00 | 387.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 788.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 113.00 | | 3 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 463.00 | 2 410.00 | | 17 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |