| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 528.00 | 4 991.00 | 2 537.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 345.00 | 5 762.00 | 78 583.00 | 84 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 684.00 | | 574 684.00 | 574 684.00 |
CF Disponibilités | 157 359.00 | | 157 359.00 | 157 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 606.00 | | 737 606.00 | 737 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 951.00 | 5 762.00 | 816 189.00 | 821 951.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 959.00 | 272 327.00 | | 96 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 658.00 | 144 632.00 | | 143 658.00 |
DL TOTAL (I) | 760 617.00 | 636 959.00 | | 760 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 599.00 | 27 309.00 | | 27 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 9 834.00 | | 11 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | 14 617.00 | | 3 139.00 |
EA Autres dettes | 13 785.00 | 8 421.00 | | 13 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 572.00 | 60 180.00 | | 55 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 189.00 | 697 138.00 | | 816 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 572.00 | 60 180.00 | | 55 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 919.00 | | 543 919.00 | 543 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 919.00 | | 543 919.00 | 543 919.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 14 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 185.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 697.00 | 59 716.00 | | 58 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 706.00 | 510 437.00 | | 601 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 048.00 | 365 805.00 | | 458 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 658.00 | 144 632.00 | | 143 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 913.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 755.00 | | 1 590.00 | 132 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 84 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709.00 | | 1 590.00 | 6 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840.00 | 922.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 922.00 | | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | 4 705.00 | | 5 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 599.00 | 5 142.00 | | 4 599.00 |
ST Autres comptes | 43 910.00 | 39 684.00 | | 43 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 309.00 | 20 660.00 | | 22 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 337.00 | 2 317.00 | | 2 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 1 704.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 542.00 | 6 409.00 | | 8 542.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 155.00 | 67 803.00 | | 73 155.00 |