| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 016.00 | 5 834.00 | 2 182.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 061.00 | 5 834.00 | 79 227.00 | 85 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BZ Autres créances | 624 113.00 | | 624 113.00 | 624 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 109.00 | | 168 109.00 | 168 109.00 |
CF Disponibilités | 112 425.00 | | 112 425.00 | 112 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 309.00 | | 910 309.00 | 910 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 370.00 | 5 834.00 | 989 536.00 | 995 370.00 |
CU Autres participations | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 237 879.00 | 209 356.00 | | 237 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 310.00 | 78 523.00 | | 119 310.00 |
DL TOTAL (I) | 907 189.00 | 837 879.00 | | 907 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 644.00 | 156 001.00 | | 76 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 214.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704.00 | 2 347.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 348.00 | 160 562.00 | | 82 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 536.00 | 998 441.00 | | 989 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 348.00 | 160 562.00 | | 82 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 051.00 | | 605 051.00 | 605 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 051.00 | | 605 051.00 | 605 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 571.00 | 20 820.00 | | 25 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 467.00 | 560 399.00 | | 605 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 157.00 | 481 876.00 | | 486 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 310.00 | 78 523.00 | | 119 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 272.00 | | 1 789.00 | 83 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | | 790.00 | 7 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 999.00 | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 766.00 | 1 068.00 | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 766.00 | 1 068.00 | | 4 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 620 118.00 | 620 118.00 | | 620 118.00 |
VI Groupe et associés | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 775.00 | 629 775.00 | | 629 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | 4 423.00 | | 5 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 662.00 | 6 898.00 | | 7 662.00 |
ST Autres comptes | 32 885.00 | 38 444.00 | | 32 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 746.00 | 17 731.00 | | 17 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | 2 405.00 | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 684.00 | 6 829.00 | | 7 684.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 293.00 | 63 074.00 | | 58 293.00 |