| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 536.00 | 5 593.00 | 943.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 581.00 | 5 593.00 | 77 988.00 | 83 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 664 653.00 | | 664 653.00 | 664 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 303.00 | | 177 303.00 | 177 303.00 |
CF Disponibilités | 249 786.00 | | 249 786.00 | 249 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 944.00 | | 1 092 944.00 | 1 092 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 524.00 | 5 593.00 | 1 170 931.00 | 1 176 524.00 |
CU Autres participations | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 286 358.00 | 257 189.00 | | 286 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 871.00 | 79 169.00 | | 175 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 229.00 | 936 358.00 | | 1 062 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 483.00 | 55 712.00 | | 26 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 267.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 219.00 | 49 529.00 | | 82 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 703.00 | 105 508.00 | | 108 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 931.00 | 1 041 866.00 | | 1 170 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 703.00 | 105 508.00 | | 108 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 285.00 | | 672 285.00 | 672 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 285.00 | | 672 285.00 | 672 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 16 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 191.00 | 16 328.00 | | 49 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 464.00 | 535 976.00 | | 672 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 593.00 | 456 807.00 | | 496 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 871.00 | 79 169.00 | | 175 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 471.00 | | 900.00 | 83 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 83 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 6 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | | 900.00 | 6 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092.00 | 773.00 | 272.00 | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | 773.00 | 272.00 | 5 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VC Groupe et associés | 656 993.00 | 656 993.00 | | 656 993.00 |
VI Groupe et associés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 855.00 | 665 855.00 | | 665 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 442.00 | 5 904.00 | | 6 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 520.00 | 9 435.00 | | 9 520.00 |
ST Autres comptes | 40 342.00 | 36 014.00 | | 40 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 106.00 | 23 837.00 | | 26 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 621.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | 1 683.00 | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 294.00 | 7 587.00 | | 8 294.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 968.00 | 69 286.00 | | 75 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |