| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 226.00 | 3 427.00 | 3 799.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 272.00 | 3 427.00 | 79 845.00 | 83 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BZ Autres créances | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 519.00 | | 540 519.00 | 540 519.00 |
CF Disponibilités | 290 850.00 | | 290 850.00 | 290 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 432.00 | | 864 432.00 | 864 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 704.00 | 3 427.00 | 944 277.00 | 947 704.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 617.00 | 96 959.00 | | 190 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 739.00 | 143 658.00 | | 98 739.00 |
DL TOTAL (I) | 809 356.00 | 760 617.00 | | 809 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 906.00 | 27 599.00 | | 109 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 049.00 | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155.00 | 3 139.00 | | 3 155.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | 13 785.00 | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 921.00 | 55 572.00 | | 134 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 277.00 | 816 189.00 | | 944 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 921.00 | 55 572.00 | | 134 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 066.00 | | 564 066.00 | 564 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 066.00 | | 564 066.00 | 564 066.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 10 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 699.00 | 58 697.00 | | 34 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 593.00 | 601 706.00 | | 565 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 854.00 | 458 048.00 | | 466 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 739.00 | 143 658.00 | | 98 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 345.00 | | 2 324.00 | 84 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397.00 | 83 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | 7 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 299.00 | | 2 324.00 | 8 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | 1 062.00 | 3 397.00 | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | 1 062.00 | 3 397.00 | 5 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VI Groupe et associés | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |