| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 226.00 | 4 766.00 | 2 460.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 272.00 | 4 766.00 | 78 506.00 | 83 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BZ Autres créances | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 543.00 | | 691 543.00 | 691 543.00 |
CF Disponibilités | 204 722.00 | | 204 722.00 | 204 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 935.00 | | 919 935.00 | 919 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 207.00 | 4 766.00 | 998 441.00 | 1 003 207.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 209 356.00 | 190 617.00 | | 209 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 523.00 | 98 739.00 | | 78 523.00 |
DL TOTAL (I) | 837 879.00 | 809 356.00 | | 837 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 001.00 | 109 906.00 | | 156 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 11 149.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347.00 | 3 155.00 | | 2 347.00 |
EA Autres dettes | | 10 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 562.00 | 134 921.00 | | 160 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 441.00 | 944 277.00 | | 998 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 562.00 | 134 921.00 | | 160 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 946.00 | | 558 946.00 | 558 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 946.00 | | 558 946.00 | 558 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 10 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 820.00 | 34 699.00 | | 20 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 399.00 | 565 593.00 | | 560 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 876.00 | 466 854.00 | | 481 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 523.00 | 98 739.00 | | 78 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 272.00 | | | 83 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427.00 | 1 339.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | 1 339.00 | | 3 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 156 001.00 | 156 001.00 | | 156 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 4 919.00 | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | 5 023.00 | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 38 444.00 | 39 926.00 | | 38 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 731.00 | 17 226.00 | | 17 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 723.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 465.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | 2 443.00 | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 829.00 | 7 362.00 | | 6 829.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 074.00 | 73 364.00 | | 63 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |