| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 426.00 | 5 092.00 | 1 334.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 471.00 | 5 092.00 | 78 379.00 | 83 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BZ Autres créances | 624 018.00 | | 624 018.00 | 624 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 134.00 | | 177 134.00 | 177 134.00 |
CF Disponibilités | 155 641.00 | | 155 641.00 | 155 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 963 488.00 | | 963 488.00 | 963 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 958.00 | 5 092.00 | 1 041 866.00 | 1 046 958.00 |
CU Autres participations | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 257 189.00 | 237 879.00 | | 257 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 169.00 | 119 310.00 | | 79 169.00 |
DL TOTAL (I) | 936 358.00 | 907 189.00 | | 936 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 712.00 | 76 644.00 | | 55 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 529.00 | 5 704.00 | | 49 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 508.00 | 82 348.00 | | 105 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 866.00 | 989 536.00 | | 1 041 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 508.00 | 82 348.00 | | 105 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 791.00 | | 533 791.00 | 533 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 791.00 | | 533 791.00 | 533 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 328.00 | 25 571.00 | | 16 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 976.00 | 605 467.00 | | 535 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 807.00 | 486 157.00 | | 456 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 169.00 | 119 310.00 | | 79 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 83 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 6 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 834.00 | 848.00 | 1 590.00 | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834.00 | 848.00 | 1 590.00 | 5 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 620 118.00 | 620 118.00 | | 620 118.00 |
VI Groupe et associés | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 712.00 | 630 712.00 | | 630 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 5 579.00 | | 5 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 435.00 | 7 662.00 | | 9 435.00 |
ST Autres comptes | 36 014.00 | 32 885.00 | | 36 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 837.00 | 17 746.00 | | 23 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | 2 104.00 | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 587.00 | 7 684.00 | | 7 587.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 286.00 | 58 293.00 | | 69 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |