| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942.00 | 2 516.00 | 425.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 488.00 | 2 516.00 | 142 971.00 | 145 488.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 282.00 | | 1 063 282.00 | 1 063 282.00 |
CF Disponibilités | 362 129.00 | | 362 129.00 | 362 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 132.00 | | 1 426 132.00 | 1 426 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 620.00 | 2 516.00 | 1 569 103.00 | 1 571 620.00 |
CU Autres participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 600 143.00 | 383 097.00 | | 600 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 399.00 | 267 047.00 | | 337 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 741.00 | 1 169 343.00 | | 1 456 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 609.00 | 1 154.00 | | 50 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 572.00 | 45 934.00 | | 51 572.00 |
EA Autres dettes | 10 182.00 | 11 656.00 | | 10 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 362.00 | 58 744.00 | | 112 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 103.00 | 1 228 087.00 | | 1 569 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 362.00 | 58 744.00 | | 112 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 035.00 | | 733 035.00 | 733 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 035.00 | | 733 035.00 | 733 035.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 17 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 375.00 | 90.00 | | 50 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 625.00 | -90.00 | | 14 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 199.00 | 119 088.00 | | 160 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 495.00 | 742 685.00 | | 820 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 097.00 | 475 638.00 | | 483 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 399.00 | 267 047.00 | | 337 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 369.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 863.00 | | | 195 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 375.00 | 145 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243.00 | 273.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 273.00 | | 2 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VI Groupe et associés | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 883.00 | 9 824.00 | | 6 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | 7 648.00 | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 63 745.00 | 63 618.00 | | 63 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 530.00 | 31 127.00 | | 26 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YT Sous‐traitance | 2 336.00 | 2 306.00 | | 2 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 525.00 | 2 678.00 | | 3 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 408.00 | 12 502.00 | | 10 408.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 333.00 | 104 699.00 | | 98 333.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |