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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 554.00 | 14 688.00 | 412 865.00 | 427 554.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 301.00 | 2 981.00 | 1 320.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 400.00 | 17 670.00 | 556 731.00 | 574 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BZ Autres créances | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 792.00 | | 1 149 792.00 | 1 149 792.00 |
CF Disponibilités | 243 511.00 | | 243 511.00 | 243 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 444.00 | | 1 414 444.00 | 1 414 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 844.00 | 17 670.00 | 1 971 174.00 | 1 988 844.00 |
CU Autres participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 19 200.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 477 380.00 | 973 116.00 | | 477 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 398.00 | 85 064.00 | | 227 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 778.00 | 1 577 380.00 | | 1 754 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 255.00 | 201 432.00 | | 117 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 141.00 | 2 933.00 | | 99 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 396.00 | 204 365.00 | | 216 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 174.00 | 1 781 745.00 | | 1 971 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 396.00 | 204 365.00 | | 216 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 599.00 | | 666 599.00 | 666 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 599.00 | | 666 599.00 | 666 599.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 004.00 | 9 330.00 | | 83 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 127.00 | 659 237.00 | | 734 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 729.00 | 574 173.00 | | 506 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 398.00 | 85 064.00 | | 227 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 488.00 | | 428 913.00 | 145 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | 427 554.00 | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | | 1 359.00 | 2 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 14 728.00 | | 2 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | 39.00 | | 2 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
UX Autres créances clients | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VI Groupe et associés | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 396.00 | 216 396.00 | | 216 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 487.00 | 5 105.00 | | 6 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 720.00 | 10 285.00 | | 30 720.00 |
ST Autres comptes | 39 501.00 | 46 288.00 | | 39 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 412.00 | 21 279.00 | | 20 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | 2 742.00 | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 811.00 | 7 847.00 | | 8 811.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 634.00 | 77 852.00 | | 90 634.00 |