| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 553.00 | 128 165.00 | 299 388.00 | 427 553.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 4 948.00 | 2 970.00 | 7 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 018.00 | 133 114.00 | 444 904.00 | 578 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 821.00 | | 1 351 821.00 | 1 351 821.00 |
CF Disponibilités | 344 993.00 | | 344 993.00 | 344 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 203.00 | | 1 718 203.00 | 1 718 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 221.00 | 133 114.00 | 2 163 107.00 | 2 296 221.00 |
CU Autres participations | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 983.00 | | | 245 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 660.00 | | | 2 148 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 107.00 | | | 2 163 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 150.00 | | 660 150.00 | 660 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 150.00 | | 660 150.00 | 660 150.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 206.00 | |
GE Autres charges | | | 9 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 590.00 | | | -5 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 359.00 | | | 704 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 376.00 | | | 458 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 983.00 | | | 245 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 928.00 | | 1 908.00 | 576 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 578 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 7 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 053.00 | | | 565 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | | 1 908.00 | 6 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 727.00 | 39 206.00 | 819.00 | 94 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 339.00 | 37 825.00 | | 90 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 1 380.00 | 819.00 | 4 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VI Groupe et associés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
ST Autres comptes | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 369.00 | | | 95 369.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |