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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 554.00 | 52 514.00 | 375 040.00 | 427 554.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | 3 520.00 | 2 670.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 289.00 | 56 034.00 | 520 256.00 | 576 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 030.00 | | 1 220 030.00 | 1 220 030.00 |
CF Disponibilités | 449 953.00 | | 449 953.00 | 449 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 250.00 | | 1 698 250.00 | 1 698 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 540.00 | 56 034.00 | 2 218 506.00 | 2 274 540.00 |
CU Autres participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 604 778.00 | 477 380.00 | | 604 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 577.00 | 227 398.00 | | 296 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 355.00 | 1 754 778.00 | | 1 951 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 867.00 | 117 255.00 | | 158 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 284.00 | 99 141.00 | | 108 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 151.00 | 216 396.00 | | 267 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 506.00 | 1 971 174.00 | | 2 218 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 151.00 | 216 396.00 | | 267 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 729.00 | | 677 729.00 | 677 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 729.00 | | 677 729.00 | 677 729.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 807.00 | 83 004.00 | | 106 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 394.00 | 734 127.00 | | 784 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 817.00 | 506 729.00 | | 487 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 577.00 | 227 398.00 | | 296 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 400.00 | | 1 889.00 | 574 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 054.00 | | | 565 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | | 1 889.00 | 4 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 670.00 | 38 364.00 | | 17 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | 37 826.00 | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 538.00 | | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
UX Autres créances clients | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 158 867.00 | 158 867.00 | | 158 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 151.00 | 267 151.00 | | 267 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 197.00 | 6 487.00 | | 6 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 499.00 | 30 720.00 | | 7 499.00 |
ST Autres comptes | 42 818.00 | 39 501.00 | | 42 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 976.00 | 20 412.00 | | 24 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 482.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 2 323.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 936.00 | 8 811.00 | | 7 936.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 292.00 | 90 634.00 | | 75 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |