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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 554.00 | 90 340.00 | 337 214.00 | 427 554.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 829.00 | 4 387.00 | 2 441.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 928.00 | 94 727.00 | 482 201.00 | 576 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BZ Autres créances | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 961.00 | | 1 243 961.00 | 1 243 961.00 |
CF Disponibilités | 569 167.00 | | 569 167.00 | 569 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 839 704.00 | | 1 839 704.00 | 1 839 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 633.00 | 94 727.00 | 2 321 906.00 | 2 416 633.00 |
CU Autres participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 251 355.00 | 604 778.00 | | 251 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 322.00 | 296 577.00 | | 201 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 678.00 | 1 951 355.00 | | 2 052 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 257.00 | 158 867.00 | | 187 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 971.00 | 108 284.00 | | 81 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 228.00 | 267 151.00 | | 269 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 906.00 | 2 218 506.00 | | 2 321 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 228.00 | 267 151.00 | | 269 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 469.00 | | 656 469.00 | 656 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 469.00 | | 656 469.00 | 656 469.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 693.00 | |
GE Autres charges | | | 19 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 409.00 | 106 807.00 | | 77 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 008.00 | 784 394.00 | | 723 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 685.00 | 487 817.00 | | 521 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 322.00 | 296 577.00 | | 201 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 289.00 | | 639.00 | 576 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 054.00 | | | 565 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | | 639.00 | 6 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 034.00 | 38 693.00 | | 56 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 514.00 | 37 826.00 | | 52 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | 868.00 | | 3 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
UX Autres créances clients | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VI Groupe et associés | 187 257.00 | 187 257.00 | | 187 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 228.00 | 269 228.00 | | 269 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 290.00 | 6 197.00 | | 9 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 257.00 | 7 499.00 | | 13 257.00 |
ST Autres comptes | 49 893.00 | 42 818.00 | | 49 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 844.00 | 24 976.00 | | 31 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | 1 738.00 | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 096.00 | 7 936.00 | | 11 096.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 995.00 | 75 292.00 | | 94 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |