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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 488.00 | 2 942.00 | 142 546.00 | 145 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BZ Autres créances | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 436 387.00 | | 1 436 387.00 | 1 436 387.00 |
CF Disponibilités | 123 234.00 | | 123 234.00 | 123 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 199.00 | | 1 639 199.00 | 1 639 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 687.00 | 2 942.00 | 1 781 745.00 | 1 784 687.00 |
CU Autres participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 973 116.00 | 887 541.00 | | 973 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 064.00 | 135 574.00 | | 85 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 380.00 | 1 542 316.00 | | 1 577 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 432.00 | 237 702.00 | | 201 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933.00 | 3 000.00 | | 2 933.00 |
EA Autres dettes | | 5 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 365.00 | 246 639.00 | | 204 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 745.00 | 1 788 955.00 | | 1 781 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 365.00 | 246 639.00 | | 204 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 411.00 | | 657 411.00 | 657 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 411.00 | | 657 411.00 | 657 411.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 13 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 14 508.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | 71 181.00 | | 9 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 237.00 | 673 497.00 | | 659 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 173.00 | 537 923.00 | | 574 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 064.00 | 135 574.00 | | 85 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 152.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 152.00 | | 2 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 201 432.00 | 201 432.00 | | 201 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 365.00 | 204 365.00 | | 204 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | 5 781.00 | | 5 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 285.00 | 9 075.00 | | 10 285.00 |
ST Autres comptes | 46 288.00 | 49 674.00 | | 46 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 279.00 | 20 667.00 | | 21 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | 2 800.00 | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 847.00 | 8 581.00 | | 7 847.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 852.00 | 79 416.00 | | 77 852.00 |