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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 967.00 | 38 781.00 | 13 186.00 | 51 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 331.00 | 39 130.00 | 13 201.00 | 52 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 955.00 | | 347 955.00 | 347 955.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 153 893.00 | | 1 153 893.00 | 1 153 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 892.00 | | 1 712 892.00 | 1 712 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 224.00 | 39 130.00 | 1 726 094.00 | 1 765 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 055.00 | | | 334 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 114.00 | | | 697 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 230.00 | | | 1 040 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 970.00 | | | 472 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 864.00 | | | 685 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 094.00 | | | 1 726 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 864.00 | | | 521 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 162.00 | | 3 005 162.00 | 3 005 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 162.00 | | 3 005 162.00 | 3 005 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 169.00 | | | -5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 793.00 | | | 336 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 836.00 | | | 3 299 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 721.00 | | | 2 602 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 114.00 | | | 697 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 679.00 | | 4 451.00 | 34 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 330.00 | | 4 451.00 | 34 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
UX Autres créances clients | 347 955.00 | | | 347 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 000.00 | 379 000.00 | 379 000.00 | 379 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 864.00 | 521 864.00 | | 521 864.00 |