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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 231.00 | 25 670.00 | 11 560.00 | 37 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 595.00 | 26 019.00 | 11 575.00 | 37 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 694.00 | | 250 694.00 | 250 694.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 689 408.00 | | 1 689 408.00 | 1 689 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 727.00 | | 2 146 727.00 | 2 146 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 323.00 | 26 019.00 | 2 158 303.00 | 2 184 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 643 844.00 | 531 170.00 | | 643 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 077.00 | 712 675.00 | | 813 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 982.00 | 1 252 905.00 | | 1 465 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 3 013.00 | | 2 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 027.00 | 46 546.00 | | 35 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 568.00 | 423 064.00 | | 490 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 320.00 | 636 624.00 | | 692 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 303.00 | 1 889 528.00 | | 2 158 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 320.00 | | | 528 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 207.00 | | 465.00 | 40 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 37 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | 37 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 843.00 | | 465.00 | 39 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 647.00 | 7 219.00 | 3 076.00 | 23 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 298.00 | 7 219.00 | 3 076.00 | 23 298.00 |