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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 379.00 | 24 830.00 | 15 549.00 | 40 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 743.00 | 25 179.00 | 15 564.00 | 40 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 242.00 | | 294 242.00 | 294 242.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 1 533 582.00 | | 1 533 582.00 | 1 533 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 618.00 | | 2 336 618.00 | 2 336 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 362.00 | 25 179.00 | 2 352 182.00 | 2 377 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 756 922.00 | 643 844.00 | | 756 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 349.00 | 813 077.00 | | 883 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 331.00 | 1 465 982.00 | | 1 649 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 35 027.00 | | 39 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 328.00 | 490 568.00 | | 496 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 851.00 | 692 320.00 | | 702 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 182.00 | 2 158 303.00 | | 2 352 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 851.00 | 528 320.00 | | 538 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 595.00 | | 8 465.00 | 37 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317.00 | 40 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | 40 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 231.00 | | 8 465.00 | 37 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 020.00 | 4 477.00 | 5 317.00 | 26 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 671.00 | 4 477.00 | 5 317.00 | 25 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 294 242.00 | 294 242.00 | | 294 242.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 328.00 | 496 328.00 | | 496 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 841.00 | 322 841.00 | | 322 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 851.00 | 538 851.00 | | 538 851.00 |