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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 843.00 | 23 298.00 | 16 545.00 | 39 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 207.00 | 23 647.00 | 16 560.00 | 40 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 308.00 | | 280 308.00 | 280 308.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 386 322.00 | | 1 386 322.00 | 1 386 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 968.00 | | 1 872 968.00 | 1 872 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 175.00 | 23 647.00 | 1 889 528.00 | 1 913 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 170.00 | 334 055.00 | | 531 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 675.00 | 697 115.00 | | 712 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 905.00 | 1 040 230.00 | | 1 252 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 1 241.00 | | 3 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 546.00 | 47 653.00 | | 46 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 064.00 | 472 970.00 | | 423 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 624.00 | 685 864.00 | | 636 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 528.00 | 1 726 094.00 | | 1 889 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 332.00 | | 11 448.00 | 52 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 573.00 | 40 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 573.00 | 39 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 968.00 | | 11 448.00 | 51 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 130.00 | 5 186.00 | 20 669.00 | 39 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 781.00 | 5 186.00 | 20 669.00 | 38 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 064.00 | 423 064.00 | | 423 064.00 |
UX Autres créances clients | 280 308.00 | | | 280 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 815.00 | 304 815.00 | | 304 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 624.00 | 472 624.00 | | 472 624.00 |