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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 496.00 | 36 749.00 | 7 746.00 | 44 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 860.00 | 37 098.00 | 7 761.00 | 44 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 333.00 | | 299 333.00 | 299 333.00 |
BZ Autres créances | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 670.00 | | 485 670.00 | 485 670.00 |
CF Disponibilités | 2 056 953.00 | | 2 056 953.00 | 2 056 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 282.00 | | 2 849 282.00 | 2 849 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 142.00 | 37 098.00 | 2 857 044.00 | 2 894 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 250.00 | 1 240 271.00 | | 1 369 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 677.00 | 628 979.00 | | 731 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 988.00 | 1 878 310.00 | | 2 109 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 3 618.00 | | 3 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 16 457.00 | | 17 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 508.00 | 408 398.00 | | 560 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 055.00 | 592 474.00 | | 747 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 044.00 | 2 470 785.00 | | 2 857 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 055.00 | 428 474.00 | | 583 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 302.00 | | 558.00 | 44 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 938.00 | | 558.00 | 43 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 670.00 | 5 428.00 | | 31 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 321.00 | 5 428.00 | | 31 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 328.00 | 122 328.00 | | 122 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 503.00 | 243 503.00 | | 243 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
UX Autres créances clients | 299 333.00 | 299 333.00 | | 299 333.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 659.00 | 306 659.00 | | 306 659.00 |
VW T.V.A. | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 056.00 | 583 056.00 | | 583 056.00 |