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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 938.00 | 31 321.00 | 12 617.00 | 43 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 302.00 | 31 670.00 | 12 632.00 | 44 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 268.00 | | 231 268.00 | 231 268.00 |
BZ Autres créances | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 670.00 | | 485 670.00 | 485 670.00 |
CF Disponibilités | 1 699 686.00 | | 1 699 686.00 | 1 699 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 153.00 | | 2 458 153.00 | 2 458 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 456.00 | 31 670.00 | 2 470 785.00 | 2 502 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 272.00 | 756 922.00 | | 1 240 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 979.00 | 883 349.00 | | 628 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 311.00 | 1 649 331.00 | | 1 878 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619.00 | 2 725.00 | | 3 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 39 097.00 | | 16 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 398.00 | 496 328.00 | | 408 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 475.00 | 702 851.00 | | 592 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 785.00 | 2 352 182.00 | | 2 470 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 744.00 | | 3 558.00 | 40 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 380.00 | | 3 558.00 | 40 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 179.00 | 6 491.00 | | 25 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 830.00 | 6 491.00 | | 24 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 398.00 | 408 398.00 | | 408 398.00 |
UX Autres créances clients | 231 268.00 | 231 268.00 | | 231 268.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VP Divers | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 797.00 | 272 797.00 | | 272 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 475.00 | 428 475.00 | | 428 475.00 |