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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 336 987.00 | 273 222.00 | 3 063 765.00 | 3 336 987.00 |
AN Terrains | 369 408.00 | 30 241.00 | 339 167.00 | 369 408.00 |
AP Constructions | 2 582 581.00 | 211 407.00 | 2 371 173.00 | 2 582 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 508 478.00 | 860 427.00 | 9 648 051.00 | 10 508 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 441 454.00 | 1 375 297.00 | 16 066 157.00 | 17 441 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 312.00 | | 171 312.00 | 171 312.00 |
BZ Autres créances | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
CF Disponibilités | 754 127.00 | | 754 127.00 | 754 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 574.00 | | 1 031 574.00 | 1 031 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 473 029.00 | 1 375 297.00 | 17 097 731.00 | 18 473 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 380.00 | 336 380.00 | | 336 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 638.00 | 24 625.00 | | 33 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 400.00 | 391 639.00 | | 191 400.00 |
DL TOTAL (I) | 561 418.00 | 752 644.00 | | 561 418.00 |
DP Provisions pour risques | 251 865.00 | 255 548.00 | | 251 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 865.00 | 255 548.00 | | 251 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435 436.00 | 13 096 438.00 | | 12 435 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645 355.00 | 4 130 195.00 | | 3 645 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 324.00 | 202 467.00 | | 155 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 547.00 | 26 079.00 | | 16 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 787.00 | 26 606.00 | | 31 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 284 448.00 | 17 481 785.00 | | 16 284 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 097 731.00 | 18 489 977.00 | | 17 097 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 155.00 | | 2 098 155.00 | 2 098 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 155.00 | | 2 098 155.00 | 2 098 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 629.00 | 987.00 | | 8 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 629.00 | 987.00 | | 8 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 629.00 | -987.00 | | -8 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 593.00 | 2 337 909.00 | | 2 100 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 193.00 | 1 946 269.00 | | 1 909 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 400.00 | 391 639.00 | | 191 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 800 342.00 | | 796.00 | 16 800 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 683.00 | 16 797 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 683.00 | 13 460 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336 192.00 | | 796.00 | 3 336 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464 150.00 | | | 13 464 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 356.00 | 671 941.00 | | 703 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 615.00 | 133 607.00 | | 139 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 741.00 | 538 334.00 | | 563 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 548.00 | | 3 683.00 | 255 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 548.00 | | 3 683.00 | 255 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 435 436.00 | 795 352.00 | 3 352 033.00 | 12 435 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 645 355.00 | 3 645 355.00 | | 3 645 355.00 |
VP Divers | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 447.00 | 277 447.00 | | 277 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 284 449.00 | 4 644 365.00 | 3 352 033.00 | 16 284 449.00 |