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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 360.00 | 9 786.00 | 19 573.00 | 29 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 374 987.00 | 808 915.00 | 2 566 071.00 | 3 374 987.00 |
AN Terrains | 369 408.00 | 89 346.00 | 280 061.00 | 369 408.00 |
AP Constructions | 2 582 580.00 | 624 620.00 | 1 957 960.00 | 2 582 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 562 993.00 | 2 546 602.00 | 8 016 391.00 | 10 562 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 563 329.00 | 4 079 270.00 | 13 484 058.00 | 17 563 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 329.00 | | 336 329.00 | 336 329.00 |
BZ Autres créances | 230 156.00 | | 230 156.00 | 230 156.00 |
CF Disponibilités | 652 837.00 | | 652 837.00 | 652 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 447.00 | | 1 253 447.00 | 1 253 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 816 777.00 | 4 079 270.00 | 14 737 506.00 | 18 816 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 380.00 | 336 380.00 | | 336 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 404.00 | 543 287.00 | | -701 404.00 |
DL TOTAL (I) | -331 386.00 | 913 305.00 | | -331 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 540.00 | 273 712.00 | | 269 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 540.00 | 273 712.00 | | 269 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 151 250.00 | 9 988 922.00 | | 9 151 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 939 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 847.00 | 306 293.00 | | 468 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 799.00 | | |
EA Autres dettes | 5 179 255.00 | 5 292.00 | | 5 179 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 799 352.00 | 14 290 395.00 | | 14 799 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 737 506.00 | 15 477 414.00 | | 14 737 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 511 301.00 | 5 139 145.00 | | 6 511 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 029.00 | | 2 713 029.00 | 2 713 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 029.00 | | 2 713 029.00 | 2 713 029.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 881.00 | | | 1 240 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 323.00 | 2 532 829.00 | | 2 718 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 727.00 | 1 989 541.00 | | 3 419 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 404.00 | 543 287.00 | | -701 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 819 302.00 | | 141 040.00 | 16 819 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 840.00 | 4 173.00 | 17 062 319.00 | 36 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 840.00 | 4 173.00 | 13 514 980.00 | 36 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336 987.00 | | 67 360.00 | 3 336 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 482 315.00 | | 36 840.00 | 13 482 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 040.00 | 683 230.00 | | 3 396 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 042.00 | 144 660.00 | | 674 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 997.00 | 538 570.00 | | 2 721 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 712.00 | | 4 173.00 | 273 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 712.00 | | 4 173.00 | 273 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 847.00 | 468 847.00 | | 468 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 151 250.00 | 863 198.00 | 3 849 127.00 | 9 151 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 179 255.00 | 5 179 255.00 | | 5 179 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 799 352.00 | 6 511 300.00 | 3 849 127.00 | 14 799 352.00 |